中级职称考试《财务管理》每日一练

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1.（单选）当必要收益率等于无风险收益率时，β系数应（）。

A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

2.（单选）某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

A.该组合的风险能完全抵消

B.该组合的风险收益率为零

C.该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率

D.该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差

3.（单选）已知甲方案收益率的期望值为15%，乙方案收益率的期望值为12%，两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是（）。

A.方差B.净现值C.标准差D.标准差率

答案解析

1.【答案】D。解析：根据资本资产定价模型可知，当必要收益率等于无风险收益率时，β系数应等于0。或者说，当必要收益率等于无风险收益率时，意味着该证券为无风险证券，而无风险证券没有市场风险。因此，其β系数为0。

2.【答案】D。解析：两只收益率完全负相关的股票，即相关系数为-1，组成组合可以充分地抵消风险，但不一定能完全抵消，还取决于投资的比例。但投资组合预期收益率的标准差会小于组合中较高的标准差。

3.【答案】D。解析：标准差仅适用于期望值相同的情况，在期望值相同的情况下，标准差越大，风险越大。标准差率适用于期望值相同或不同的情况，标准差率越大，风险越大。

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